"Цветниковское"

п/п

Наименование статей затрат

2(111 год

2012 ГОД

2013 год

План

факт

с 01.01

с 1)1.07

с 01.09

Итого

Факт I кварцы

Проект предприятии

с01.01

2013

с 01.07.

2013

Принято департаментом

1

Реагенты

0.00

2

Электроэнергия

182.21

245.20

77.63

27.95

55.90

161.48

102.30

272.80

255.65

3

Закупка заполнителей фильтров (песок, гравий)

4

Расходы на оплату труда осн. ПРОИЗВ. персонала

210.00

251.80

110,60

36.87

73,73

221.20

61.50

250.00

270.90

5

Отчисления на социальные нужды

71.82

85,80

37.83

12.61

25,22

75.65

18.50

75.00

81.81

6

Амортизация основных средств

223.90

206,90

109.10

36.37

72.73

218.20

63.90

223.90

213.90

7

Аренда основных средств

0.00

8

Ремонты, в т.ч.

47.00

331.30

74.20

38.00

37.80

150.00

11.30

420.00

212.00

8.1

капитальный ремонт

47.00

74,20

38.00

37.80

150,00

8.2

текущий ремонт

212.00

8,3

расходы на оплату труда

8.4

отчисления на социальные нужды

8.5

прочес

9

Услуги по транспортир, неочищенной воды

10

Услуги по очистке воды

II

Услуги по транспортированию воды

12

Покупная вода в т.ч.:

12.1

оплата потерь воды

13

Материалы и запасные части

14

Прочие прямые расходы

43.00

52.70

64.00

35.00

15

Цеховые расходы, в т.ч.

15.1

расходы на оплату труда

15,2

отчисления на социальные нужды

15.3

отопление, освещение и пр

15.4

прочес

16

Проведение АВР

33.00

17

Расходы по сомнительным долгам

18

Общехозяйственные расходы, в т.ч.

66.00

36,00

20.00

50.00

70.00

87.00

18 1

расходы на оплату' труда

18.2

отчисления на социальные нужды

18.3

прочес

66.00

70.00

19

Налоги, включаемые в себестоимость (бет ЕСН):

34.00

56.10

3.55

1.18

2.37

7.10

2.70

72.00

30.00

19 1

земельный налог

19.2

водный налог

13.00

7.10

3,55

1.18

2.37

7.10

2.70

12.00

12.00

19.3

транспортный налог

194

налог на имущество

19.5

единый налог для организации с УСН

21.00

49.00

60,00

18.00

20

Плата за загрязнения

8.00

15.00

21

Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду

22

Прочие косвенные расходы

23

Себестоимость

877.93

1 221.10

432.91

152,98

317.75

903.63

312.90

1512,70

1099,26

24

Объем отп\ щеннон воды (тыс.м )

65,00

49.70

32.05

10.68

21.37

64.10

8.50

70.50

35.25

35.25

70.50

24.1

в т.ч. сторонним потребителям (тыс м 1

65.00

49.70

30.20

10.07

20.13

60,40

8.50

62.00

31.00

31.00

62.00

25

Удельная собес томность 1 м3 отпущенной воды

13.51

24.57

13,51

14.32

14,87

14.10

36.81

21.46

15.59

27

Прибыль, вт.ч :

-549.65

-198.09

6.00

27 1

развитие производства

27.2

социальное развитие

27.5.1

налог на прибыль

27.5.2

прочие

28

Необходимая валовая выручка

877.93

671,45

407,92

144.14

299.41

851.47

114.81

1330.32

461.01

511.72

972.73

29

Тарифы (без НДС),руб/м'

13.51

13.51

13,51

14.32

14,87

13.51

21.46

14,87

16.51

30

Инвестиционная надбавка, (без НДС), руб/.м

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

о1зо

31

Тариф + надбавка (без НДС). руб/м'¹

13.51

13.51

13,51

14.32

14.87

13.51

21.46

14,87

16.51

15.69

.12

НДС

1.00

1,00

1,00

1,00

1.00

1.00

1.00

1..00

1.00

33

Тариф + надбавка (с НДС). руб/м'¹

13.51

13,51

13,51

14.32

14.87

13,51

21.46

14,87

16.51

15.60

34

Рост тарифа

109,4%

100,0%

106,0%

103,9%

110,1%

144,3%

111,0%

Отчисления от З/пл

34,2%

34,2'%

34.2'%

34.2%

34.3'%